摩根丰瑞债券A(005366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根丰瑞债券A(005366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,209,438.54	7,522,771.51	2,684,150.53	34,770,182.04
利息合计	340,020.02	571,560.41	281,054.54	217,597.87
其中：存款利息收入	75,802.93	64,461.22	17,942.09	48,584.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,217.09	507,099.19	263,112.45	169,013.69
投资收益合计	21,428,948.27	21,321,606.14	13,612,246.61	22,985,543.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,428,948.27	21,321,606.14	13,612,246.61	22,985,543.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,560,961.75	-14,375,108.21	-11,212,420.64	11,556,727.70
其他收入	1,432.00	4,713.17	3,270.02	10,312.63
费用	1,710,860.48	2,413,840.22	1,193,599.33	3,032,477.29
管理人报酬	1,118,123.10	1,502,331.71	768,167.36	1,835,939.76
基金托管费	372,707.72	500,777.22	256,055.73	611,979.94
销售服务费	112,176.18	61,370.01	39.75	5,029.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,513.74	148,167.49	71,393.33	382,328.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,513.74	148,167.49	71,393.33	382,328.18
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	17,498,578.06	5,108,931.29	1,490,551.20	31,737,704.75

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