首页 > 基金> 富国臻利纯债定开债券(005369)
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富国臻利纯债定开债券

(005369)
净值：
1.1223
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.3598 2026-10-30
  • 净值走势
富国臻利纯债定开债券(005369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1223-0.19%
2026-10-271.12470.03%
2026-10-261.12440.00%
2026-10-231.12440.00%
2026-10-221.1244-0.01%
2026-10-211.1245-0.04%
2026-10-201.12490.08%
2026-10-191.12400.00%
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基金情况

基金全称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9302亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.11%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 4.50%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.961.24104,287,773.96
2026-06-30-92.527.64103,687,475.37
2026-03-31-83.630.62103,189,938.50
2025-12-31-141.092.76102,101,742.78
2025-09-30-108.621.944,736,077,100.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-13-武磊312841.39
2018-04-122021-07-22黄纪亮119717.76
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