富国臻利纯债定开债券(005369)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
759,843.25 |
115,931,891.67 |
79,600,718.27 |
200,957,597.39 |
| 本期利润 |
1,585,745.50 |
46,556,196.77 |
36,432,698.74 |
235,608,478.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
1.14 |
0.77 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
3.09 |
0.77 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
7,310,690.33 |
6,550,847.95 |
258,625,129.46 |
179,024,411.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
103,687,475.37 |
102,101,742.78 |
4,751,156,052.23 |
4,714,723,358.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.42 |
38.28 |
35.17 |
34.14 |
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