富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,918,940.84	78,761,417.62	56,671,137.29	288,613,836.16
利息合计	65,863.70	1,327,850.79	178,107.47	1,781,791.67
其中：存款利息收入	5,651.90	341,115.96	159,830.44	1,652,116.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,211.80	986,734.83	18,277.03	129,675.45
投资收益合计	1,027,174.89	146,809,261.73	99,661,049.35	252,181,163.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,027,174.89	146,744,212.57	99,607,714.49	251,600,160.73
资产支持证券投资收益	-	65,049.16	53,334.86	581,003.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	825,902.25	-69,375,694.90	-43,168,019.53	34,650,880.65
其他收入	-	-	-	-
费用	333,195.34	32,205,220.85	20,238,438.55	53,005,358.12
管理人报酬	153,223.79	12,406,817.00	7,022,003.77	14,946,801.00
基金托管费	51,074.60	4,135,605.64	2,340,667.90	4,982,266.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,660.04	15,086,750.88	10,556,426.52	32,417,422.30
其中：卖出回购金融资产支出	29,660.04	15,086,750.88	10,556,426.52	32,417,422.30
其他费用	94,706.31	266,830.57	131,783.33	263,149.35
利润总额	1,585,745.50	46,556,196.77	36,432,698.74	235,608,478.04

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