富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,761,417.62	56,671,137.29	288,613,836.16	164,099,723.19
利息合计	1,327,850.79	178,107.47	1,781,791.67	1,045,463.13
其中：存款利息收入	341,115.96	159,830.44	1,652,116.22	1,023,654.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	986,734.83	18,277.03	129,675.45	21,808.68
投资收益合计	146,809,261.73	99,661,049.35	252,181,163.84	135,066,667.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,744,212.57	99,607,714.49	251,600,160.73	134,623,577.37
资产支持证券投资收益	65,049.16	53,334.86	581,003.11	443,090.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,375,694.90	-43,168,019.53	34,650,880.65	27,987,592.60
其他收入	-	-	-	-
费用	32,205,220.85	20,238,438.55	53,005,358.12	29,813,925.26
管理人报酬	12,406,817.00	7,022,003.77	14,946,801.00	7,579,604.24
基金托管费	4,135,605.64	2,340,667.90	4,982,266.99	2,526,534.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,086,750.88	10,556,426.52	32,417,422.30	19,370,546.56
其中：卖出回购金融资产支出	15,086,750.88	10,556,426.52	32,417,422.30	19,370,546.56
其他费用	266,830.57	131,783.33	263,149.35	130,797.04
利润总额	46,556,196.77	36,432,698.74	235,608,478.04	134,285,797.93

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