中加心悦混合A
(005371)
|
|
|
累计净值：1.0487
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0457 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0454 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.0470 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.0463 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.0434 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.0488 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.0521 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.0534 | 0.24% |
|
基金全称
|
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
邹天培
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2349亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
-0.05%
|
|
最近三月
|
0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.60%
|
|
最近两年
|
9.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,900.00 | 582,543.00 | 0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 57,600.00 | 456,768.00 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 14,300.00 | 431,574.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,847.00 | 349,697.01 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 305,000.00 | 0.37 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 278,680.00 | 0.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,100.00 | 261,640.00 | 0.32 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,900.00 | 259,436.00 | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 3,600.00 | 223,380.00 | 0.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,700.00 | 218,994.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,862,101.89 | 4.66 | 59.91 |
| 采矿业 | 1,216,777.00 | 1.47 | 18.88 |
| 金融业 | 822,302.00 | 0.99 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,245.37 | 0.52 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,045.00 | 0.14 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.78 | 110.55 | 2.41 | 82,813,680.49 |
| 2025-09-30 | 6.89 | 78.29 | 4.31 | 95,713,010.97 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.39 | 0.29 | 312,827,766.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 640 | 5.56 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.83 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.34 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.27 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.23 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.34 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.77 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.31 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
