中加心悦混合A
(005371)
|
|
|
累计净值：1.0392
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0362 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.0375 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.0362 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0359 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0365 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0361 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.0369 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.0358 | 0.03% |
|
基金全称
|
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
邹天培
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2345亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
1.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.53%
|
|
最近两年
|
7.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 841,984.00 | 0.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,398.00 | 476,161.74 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 58,700.00 | 428,510.00 | 0.45 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 321,900.00 | 0.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,900.00 | 306,072.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 7,200.00 | 290,952.00 | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 4,200.00 | 277,242.00 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 10,600.00 | 276,978.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,264.24 | 3.47 | 50.38 |
| 采矿业 | 1,468,773.00 | 1.53 | 22.27 |
| 金融业 | 959,429.00 | 1.00 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672,561.50 | 0.70 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,625.00 | 0.13 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,756.00 | 0.05 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.89 | 78.29 | 4.31 | 95,713,010.97 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.39 | 0.29 | 312,827,766.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.68 | 0.14 | 387,678,341.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 557 | 4.60 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.83 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.34 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.27 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.23 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.34 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.77 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.69 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
