中加心悦混合A

(005371)

净值:
1.0853
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加心悦混合A(005371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0853-0.02%
2020-03-261.08550.17%
2020-03-251.08370.06%
2020-03-241.08310.10%
2020-03-231.08200.12%
2020-03-201.08070.03%
2020-03-191.0804-0.04%
2020-03-181.0808-0.01%
基金公司 中加基金 基金经理 李瑾懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1692亿元
最近分红 中加心悦混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 195/3145
最近一月 0.12% 1939/3145
最近三月 0.54% 2829/3145
最近六月 1.78% 2601/3145
最近一年 3.06% 2569/3145
今年以来 2.52% 2871/3145
成立以来 5.78% 2326/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002739万达电影5.0096.440.81--
300232洲明科技4.0042.980.36--
300059东方财富1.0023.900.20--
600030中信证券1.0024.050.20--
601336新华保险0.0022.560.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加心悦混合A(005371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13792.8487.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1501.019.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.701.40
其他各项资产203.261.29
中加心悦混合A(005371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李瑾懿