中加心悦混合A(005371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
626,252.29 |
196,488.88 |
-3,861,037.93 |
-4,180,665.13 |
| 本期利润 |
887,579.86 |
198,690.66 |
7,212,906.92 |
6,664,427.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.66 |
14.92 |
9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
0.61 |
6.66 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
563,178.02 |
177,729.07 |
-12,911.12 |
-278,359.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,470,969.80 |
28,442,957.95 |
25,633,653.62 |
25,682,763.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.45 |
1.67 |
1.06 |
-0.63 |
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