中加心悦混合A(005371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心悦混合A(005371)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,672,518.13	5,696,300.28	2,205,334.03	14,917,548.21
利息合计	967.86	23,738.35	17,878.65	51,265.05
其中：存款利息收入	605.42	3,044.78	1,989.18	33,497.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	362.44	20,693.57	15,889.47	17,767.79
投资收益合计	2,470,496.28	5,209,015.65	2,960,188.57	2,216,344.93
其中：股票投资收益	1,186,338.83	-63,494.27	-918,615.49	-3,877,821.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,247,276.21	5,049,914.65	3,784,984.66	6,167,212.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,881.24	222,595.27	93,819.40	-73,045.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-813,875.83	344,096.82	-876,798.68	12,445,895.07
其他收入	14,929.82	119,449.46	104,065.49	204,043.16
费用	386,020.37	1,992,485.76	1,450,647.46	2,486,413.13
管理人报酬	130,008.66	741,093.58	517,374.90	1,057,477.78
基金托管费	32,502.16	185,273.41	129,343.70	248,383.67
销售服务费	19,791.70	157,527.45	114,490.75	199,244.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,756.00	738,049.79	581,790.94	745,765.02
其中：卖出回购金融资产支出	102,756.00	738,049.79	581,790.94	745,765.02
其他费用	98,935.04	159,200.00	98,935.04	222,200.00
利润总额	1,286,497.76	3,703,814.52	754,686.57	12,431,135.08

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