中加心悦混合C

(005372)

净值:
1.0847
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0847 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加心悦混合C(005372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0847-0.02%
2020-03-261.08490.17%
2020-03-251.08310.06%
2020-03-241.08250.10%
2020-03-231.08140.12%
2020-03-201.08010.03%
2020-03-191.0798-0.04%
2020-03-181.0802-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 184/3145
最近一月 0.13% 1921/3145
最近三月 0.55% 2825/3145
最近六月 1.77% 2604/3145
最近一年 3.05% 2570/3145
今年以来 2.51% 2873/3145
成立以来 5.73% 2331/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002739万达电影5.0096.440.81--
300232洲明科技4.0042.980.36--
300059东方财富1.0023.900.20--
600030中信证券1.0024.050.20--
601336新华保险0.0022.560.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加心悦混合C(005372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13792.8487.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1501.019.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.701.40
其他各项资产203.261.29
中加心悦混合C(005372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李瑾懿