中加心悦混合C
(005372)
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累计净值：1.0373
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0343 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.0356 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0344 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0341 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0347 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0343 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.0350 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.0340 | 0.03% |
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基金全称
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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 841,984.00 | 0.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,398.00 | 476,161.74 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 58,700.00 | 428,510.00 | 0.45 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 321,900.00 | 0.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,900.00 | 306,072.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 7,200.00 | 290,952.00 | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 4,200.00 | 277,242.00 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 10,600.00 | 276,978.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,264.24 | 3.47 | 50.38 |
| 采矿业 | 1,468,773.00 | 1.53 | 22.27 |
| 金融业 | 959,429.00 | 1.00 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672,561.50 | 0.70 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,625.00 | 0.13 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,756.00 | 0.05 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.89 | 78.29 | 4.31 | 95,713,010.97 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.39 | 0.29 | 312,827,766.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.68 | 0.14 | 387,678,341.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 557 | 4.46 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.80 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.33 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.28 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.26 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.36 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.75 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.25 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.63 |
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