中加心悦混合C
(005372)
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累计净值：1.0600
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0570 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.0591 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.0576 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.0563 | -0.27% |
| 2026-06-22 | 1.0592 | 0.26% |
| 2026-06-18 | 1.0565 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.0557 | 0.09% |
| 2026-06-16 | 1.0548 | 0.02% |
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基金全称
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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 52,100.00 | 398,044.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 340,288.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 7,500.00 | 300,000.00 | 0.48 |
| 002371 | 北方华创 | 540.00 | 241,380.00 | 0.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,300.00 | 226,300.00 | 0.36 |
| 603129 | 春风动力 | 900.00 | 205,740.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.32 |
| 601919 | 中远海控 | 10,700.00 | 160,607.00 | 0.26 |
| 601869 | 长飞光纤 | 500.00 | 154,745.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,603,301.80 | 5.73 | 64.09 |
| 金融业 | 701,412.00 | 1.12 | 12.48 |
| 采矿业 | 682,363.00 | 1.09 | 12.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,753.00 | 0.61 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,073.00 | 0.30 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 62,160.00 | 0.10 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.94 | 115.83 | 2.98 | 62,889,770.89 |
| 2025-12-31 | 7.78 | 110.55 | 2.41 | 82,813,680.49 |
| 2025-09-30 | 6.89 | 78.29 | 4.31 | 95,713,010.97 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 781 | 6.76 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.80 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.33 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.28 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.26 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.36 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.75 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.25 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.63 |
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