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中加心悦混合C

(005372)

净值:
1.0761
日增长率:
1.04%
累计净值:1.0791 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加心悦混合C(005372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07611.04%
2023-02-101.06500.05%
2023-02-031.0652-0.28%
2023-01-131.07430.86%
2023-01-121.0651-0.15%
2023-01-111.0667-0.25%
2023-01-101.06940.21%
2023-01-091.06720.65%
基金公司 中加基金 基金经理 李子家 王梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5282亿元
最近分红 中加心悦混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2175/7433
最近一月 -1.74% 2723/7433
最近三月 0.94% 3541/7433
最近六月 4.23% 649/7433
最近一年 4.14% 756/7433
今年以来 0.69% 4725/7433
成立以来 6.04% 3447/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核86.85292.681.79电力、热力、燃气及水生产和供应业
300088长信科技32.92243.941.49制造业
300088长信科技32.92437.182.62制造业
600019宝钢股份31.44187.071.10制造业
600019宝钢股份31.44254.041.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3466.4022.68
租赁和商务服务业511.993.35
交通运输、仓储和邮政业273.551.79
住宿和餐饮业144.510.95
文化、体育和娱乐业69.200.45
其他10817.2270.78
中加心悦混合C(005372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4493.4329.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10824.0170.65
其他各项资产3.090.02
中加心悦混合C(005372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李子家 王梁
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