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中加心悦混合C(005372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0761 1.0791
2 2023-02-10 1.0650 1.0680
3 2023-02-03 1.0652 1.0682
4 2023-01-13 1.0743 1.0773
5 2023-01-12 1.0651 1.0681
6 2023-01-11 1.0667 1.0697
7 2023-01-10 1.0694 1.0724
8 2023-01-09 1.0672 1.0702
9 2023-01-06 1.0603 1.0633
10 2023-01-05 1.0607 1.0637
11 2023-01-04 1.0464 1.0494
12 2023-01-03 1.0453 1.0483
13 2022-12-31 1.0502 1.0532
14 2022-12-30 1.0502 1.0532
15 2022-12-29 1.0482 1.0512
16 2022-12-28 1.0515 1.0545
17 2022-12-27 1.0524 1.0554
18 2022-12-26 1.0486 1.0516
19 2022-12-23 1.0530 1.0560
20 2022-12-22 1.0503 1.0533
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