中加心悦混合C(005372)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,256,052.37 |
2,733,465.41 |
1,434,996.37 |
3,846,277.94 |
| 本期利润 |
816,877.11 |
2,816,234.66 |
555,995.91 |
5,218,228.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.83 |
0.25 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
3.26 |
0.56 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,848,452.69 |
1,231,529.20 |
486,058.52 |
-426,962.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,854,860.93 |
58,342,710.69 |
101,374,053.85 |
287,194,113.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.16 |
4.26 |
1.53 |
0.97 |
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