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中加紫金灵活配置混合C(005374)
中加紫金灵活配置混合C
(005374)
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累计净值：2.0679
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0079 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 2.0029 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 2.0155 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 2.0021 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.9681 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 2.0216 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 2.0251 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 2.0350 | 0.11% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.62%
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最近两年
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110.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 26,300.00 | 1,196,650.00 | 1.80 |
| 688055 | 龙腾光电 | 323,600.00 | 1,164,960.00 | 1.75 |
| 600791 | 京能置业 | 160,300.00 | 750,204.00 | 1.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,300.00 | 661,434.00 | 1.00 |
| 002399 | 海普瑞 | 53,200.00 | 627,228.00 | 0.94 |
| 000100 | TCL科技 | 133,100.00 | 604,274.00 | 0.91 |
| 600380 | 健康元 | 49,000.00 | 565,950.00 | 0.85 |
| 002236 | 大华股份 | 29,600.00 | 560,624.00 | 0.84 |
| 000725 | 京东方A | 128,000.00 | 538,880.00 | 0.81 |
| 600488 | 津药药业 | 129,700.00 | 530,473.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,321,399.00 | 56.15 | 68.85 |
| 金融业 | 3,791,387.00 | 5.70 | 6.99 |
| 采矿业 | 2,214,121.10 | 3.33 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,161,721.00 | 3.25 | 3.99 |
| 房地产业 | 1,987,549.00 | 2.99 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 1,612,851.00 | 2.43 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,132.00 | 1.68 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 723,730.00 | 1.09 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,695.00 | 1.04 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 653,992.00 | 0.98 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 636,396.00 | 0.96 | 1.17 |
| 建筑业 | 549,322.00 | 0.83 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,112.00 | 0.74 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 127,530.00 | 0.19 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,960.00 | 0.19 | 0.23 |
| 综合 | 3,892.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.56 | - | 21.19 | 66,463,504.43 |
| 2025-09-30 | 86.92 | - | 15.47 | 31,688,713.63 |
| 2025-06-30 | 88.86 | - | 11.46 | 15,037,082.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 11.03 | 14,119,971.75 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.58 | 12,805,451.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 954 | 64.68 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.27 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 27.65 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -8.24 |
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