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中加紫金混合C

(005374)

净值:
1.2474
日增长率:
0.36%
累计净值:1.2474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合C(005374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.24740.36%
2020-11-041.24290.28%
2020-11-031.23940.20%
2020-11-021.23690.27%
2020-10-301.2336-0.40%
2020-10-291.23860.28%
2020-10-281.23520.25%
2020-10-271.23210.08%
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基金公司 中加基金 基金经理 许飞虎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9361亿元
最近分红 中加紫金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 2846/4145
最近一月 2.82% 2524/4145
最近三月 -4.63% 3392/4145
最近六月 28.29% 1716/4145
最近一年 34.61% 1672/4145
今年以来 29.12% 1871/4145
成立以来 24.74% 2793/4145
基金简称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A1.05292.65%
中加新兴成长混合C1.05292.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产25.00405.671.38--
600071凤凰光学4.0039.331.42--
002922伊戈尔2.0036.991.34--
300650太龙照明2.0040.651.47--
300433蓝思科技1.0051.591.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1736.5862.69
信息传输、软件和信息技术服务业366.7213.24
金融业77.222.79
批发和零售业76.962.78
房地产业62.712.26
其他449.8516.24
中加紫金混合C(005374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12923.8637.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0024.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12745.3037.30
其他各项资产-1.250.00
中加紫金混合C(005374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许飞虎
  • 基金公告
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