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中加紫金灵活配置混合C(005374)
中加紫金灵活配置混合C
(005374)
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累计净值：2.1177
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0577 | -2.59% |
| 2026-06-25 | 2.1125 | 1.43% |
| 2026-06-24 | 2.0828 | 1.01% |
| 2026-06-23 | 2.0620 | -1.63% |
| 2026-06-22 | 2.0961 | 1.91% |
| 2026-06-18 | 2.0569 | 0.94% |
| 2026-06-17 | 2.0378 | 1.09% |
| 2026-06-16 | 2.0158 | 0.82% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.08%
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最近两年
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87.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 179,600.00 | 766,892.00 | 1.05 |
| 000725 | 京东方A | 186,000.00 | 727,260.00 | 1.00 |
| 002236 | 大华股份 | 34,600.00 | 583,010.00 | 0.80 |
| 000761 | 本钢板材 | 163,300.00 | 530,725.00 | 0.73 |
| 001322 | 箭牌家居 | 71,000.00 | 522,560.00 | 0.72 |
| 000426 | 兴业银锡 | 12,400.00 | 498,728.00 | 0.68 |
| 000923 | 河钢资源 | 24,800.00 | 443,424.00 | 0.61 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 76,700.00 | 429,520.00 | 0.59 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 53,000.00 | 425,590.00 | 0.58 |
| 601199 | 江南水务 | 70,200.00 | 402,246.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,354,080.00 | 56.61 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,905,429.00 | 5.35 | 6.53 |
| 金融业 | 2,279,073.00 | 3.12 | 3.81 |
| 采矿业 | 2,090,122.00 | 2.86 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 2,016,734.00 | 2.76 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,587,223.00 | 2.17 | 2.65 |
| 房地产业 | 1,280,187.00 | 1.75 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,694.00 | 1.45 | 1.77 |
| 建筑业 | 991,247.00 | 1.36 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 789,766.00 | 1.08 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,017.00 | 0.80 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,359.00 | 0.70 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,813.00 | 0.59 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 371,217.00 | 0.51 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 342,372.00 | 0.47 | 0.57 |
| 综合 | 204,459.00 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.84 | - | 18.41 | 73,057,138.79 |
| 2025-12-31 | 81.56 | - | 21.19 | 66,463,504.43 |
| 2025-09-30 | 86.92 | - | 15.47 | 31,688,713.63 |
| 2025-06-30 | 88.86 | - | 11.46 | 15,037,082.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 11.03 | 14,119,971.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 1095 | 68.76 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.27 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 27.65 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -8.24 |
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