中加紫金混合C

(005374)

净值:
0.9951
日增长率:
-3.06%
累计净值:0.9951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合C(005374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.9951-3.06%
2020-01-221.02651.00%
2020-01-211.0163-0.55%
2020-01-201.02191.51%
2020-01-171.0067-0.49%
2020-01-161.0117-0.32%
2020-01-151.0149-0.32%
2020-01-141.0182-0.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 2742/3145
最近一月 -2.38% 2924/3145
最近三月 5.24% 1575/3145
最近六月 -0.78% 2834/3145
最近一年 10.41% 1929/3145
今年以来 15.35% 1816/3145
成立以来 -9.75% 2928/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002288超华科技15.0072.791.58--
600576祥源文化13.0067.731.47--
600782新钢股份13.0069.721.51--
000158常山北明9.0067.521.46--
000671阳光城8.0071.151.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2630.0457.07
信息传输、软件和信息技术服务业347.427.54
房地产业218.474.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业167.303.63
金融业157.103.41
其他1088.0323.61
中加紫金混合C(005374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4343.1693.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.506.45
其他各项资产0.560.01
中加紫金混合C(005374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许飞虎
  • 基金公告
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