中加紫金灵活配置混合C(005374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,124,554.69 |
2,665,241.11 |
117,707.07 |
-133,851.82 |
| 本期利润 |
2,595,763.37 |
2,316,352.89 |
175,070.19 |
-150,389.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.51 |
0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
29.49 |
12.44 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.92 |
46.44 |
14.50 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,506,786.97 |
12,232,577.34 |
388,768.47 |
223,522.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.86 |
0.45 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
18,268,637.30 |
26,517,367.11 |
1,250,094.53 |
1,058,885.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.86 |
1.45 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.02 |
94.84 |
52.34 |
33.05 |
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