中加紫金灵活配置混合C(005374)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.8646 |
1.9246 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.8713 |
1.9313 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.8551 |
1.9151 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.8571 |
1.9171 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.8572 |
1.9172 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.8510 |
1.9110 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.8525 |
1.9125 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.8347 |
1.8947 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.8245 |
1.8845 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.8370 |
1.8970 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.8272 |
1.8872 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.8262 |
1.8862 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.8413 |
1.9013 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.8340 |
1.8940 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.8343 |
1.8943 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.8211 |
1.8811 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.8098 |
1.8698 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.8015 |
1.8615 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.7997 |
1.8597 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.7631 |
1.8231 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
