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中加紫金灵活配置混合C(005374)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-24 2.0474 2.1074
2 2026-02-13 2.0206 2.0806
3 2026-02-12 2.0327 2.0927
4 2026-02-11 2.0383 2.0983
5 2026-02-10 2.0369 2.0969
6 2026-02-09 2.0360 2.0960
7 2026-02-06 2.0079 2.0679
8 2026-02-05 2.0029 2.0629
9 2026-02-04 2.0155 2.0755
10 2026-02-03 2.0021 2.0621
11 2026-02-02 1.9681 2.0281
12 2026-01-30 2.0216 2.0816
13 2026-01-29 2.0251 2.0851
14 2026-01-28 2.0350 2.0950
15 2026-01-27 2.0327 2.0927
16 2026-01-26 2.0330 2.0930
17 2026-01-23 2.0360 2.0960
18 2026-01-22 2.0162 2.0762
19 2026-01-21 2.0066 2.0666
20 2026-01-20 1.9876 2.0476
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