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华安鼎瑞定开债

(005377)

净值:
1.0145
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎瑞定开债(005377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01450.03%
2023-02-101.01420.02%
2023-02-031.01390.04%
2023-01-201.01200.02%
2023-01-191.01180.02%
2023-01-131.0117-0.02%
2023-01-121.01190.04%
2023-01-111.01150.03%
基金公司 华安基金 基金经理 周舒展
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.2809亿元
最近分红 华安鼎瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1761/5254
最近一月 0.13% 2755/5254
最近三月 0.93% 2802/5254
最近六月 0.22% 2184/5254
最近一年 2.44% 2001/5254
今年以来 0.33% 3797/5254
成立以来 21.48% 1329/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎瑞定开债(005377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241191.4498.20
资产支持证券3643.811.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计782.730.32
其他各项资产0.000.00
华安鼎瑞定开债(005377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周舒展
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