首页 > 基金> 华安鼎瑞定开债发起式(005377)
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华安鼎瑞定开债发起式

(005377)
净值：
1.0515
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2940 2026-02-06
  • 净值走势
华安鼎瑞定开债发起式(005377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05150.06%
2026-02-051.05090.05%
2026-02-041.05040.00%
2026-02-031.0504-0.01%
2026-02-021.05050.00%
2026-01-301.0505-0.01%
2026-01-291.05060.00%
2026-01-281.05060.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.91亿元 份额规模 19.9697亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.38%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.300.102,091,298,695.20
2025-09-30-106.870.322,100,648,125.00
2025-06-30-128.220.202,115,734,834.02
2025-03-31-122.340.262,115,612,646.41
2024-12-31-122.970.112,127,779,610.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-周舒展179916.80
2017-12-132022-02-07李邦长151718.92
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