华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,364,077.68	17,894,758.54	133,537,005.04	68,924,935.77
利息合计	53,213.90	50,240.96	32,567.05	26,141.27
其中：存款利息收入	3,059.61	1,820.79	5,858.90	2,937.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,154.29	48,420.17	26,708.15	23,203.90
投资收益合计	69,407,259.26	45,058,999.30	93,597,849.19	42,296,845.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,407,259.26	45,058,999.30	93,573,000.04	42,271,995.95
资产支持证券投资收益	-	-	24,849.15	24,849.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,096,395.48	-27,214,481.72	39,906,588.80	26,601,949.40
其他收入	-	-	-	-
费用	15,507,626.16	8,571,913.34	22,732,897.94	11,935,826.93
管理人报酬	6,346,147.24	3,161,600.86	6,215,587.81	3,063,849.56
基金托管费	2,115,382.42	1,053,866.97	2,071,862.69	1,021,283.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,816,141.18	4,242,764.11	14,218,172.27	7,732,931.38
其中：卖出回购金融资产支出	6,816,141.18	4,242,764.11	14,218,172.27	7,732,931.38
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	117,687.58
利润总额	4,856,451.52	9,322,845.20	110,804,107.10	56,989,108.84

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