华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,859,938.50	20,364,077.68	17,894,758.54	133,537,005.04
利息合计	17,189.90	53,213.90	50,240.96	32,567.05
其中：存款利息收入	1,136.67	3,059.61	1,820.79	5,858.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,053.23	50,154.29	48,420.17	26,708.15
投资收益合计	29,833,162.47	69,407,259.26	45,058,999.30	93,597,849.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,833,162.47	69,407,259.26	45,058,999.30	93,573,000.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	24,849.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,009,586.13	-49,096,395.48	-27,214,481.72	39,906,588.80
其他收入	-	-	-	-
费用	7,977,624.13	15,507,626.16	8,571,913.34	22,732,897.94
管理人报酬	3,140,410.76	6,346,147.24	3,161,600.86	6,215,587.81
基金托管费	1,046,803.62	2,115,382.42	1,053,866.97	2,071,862.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,663,278.61	6,816,141.18	4,242,764.11	14,218,172.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,663,278.61	6,816,141.18	4,242,764.11	14,218,172.27
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	38,882,314.37	4,856,451.52	9,322,845.20	110,804,107.10

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