首页 > 基金> 前海联合泓元定开债券(005378)
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前海联合泓元定开债券

(005378)
净值：
1.1377
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3030 2026-08-05
  • 净值走势
前海联合泓元定开债券(005378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.13770.00%
2026-08-041.13770.00%
2026-08-031.13770.01%
2026-07-311.13760.00%
2026-07-301.1376-0.01%
2026-07-291.13770.01%
2026-07-281.1376-0.01%
2026-07-271.13770.01%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.01%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.9816.03119,849.12
2026-03-31-84.7115.31119,613.55
2025-12-31-84.6115.27119,376.20
2025-09-30-84.5115.37119,082.69
2025-06-30-74.984.431,069,111.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-28-张文210916.44
2017-12-062021-09-01敬夏玺136520.33
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