前海联合泓元定开债券(005378)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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488.37 |
| 存出保证金 |
13.49 |
163.85 |
305.49 |
76.33 |
| 交易性金融资产 |
100,648.19 |
101,009.64 |
801,652.69 |
1,039,032.93 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
100,648.19 |
101,009.64 |
801,652.69 |
1,039,032.93 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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220,017.42 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
119,879.18 |
119,403.48 |
1,069,348.22 |
1,078,530.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
19.80 |
20.15 |
175.67 |
180.39 |
| 应付托管费 |
6.90 |
7.13 |
61.50 |
63.17 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3.36 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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6,492.62 |
| 负债合计 |
30.06 |
27.28 |
237.17 |
6,736.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
105,364.15 |
105,368.92 |
945,371.86 |
945,393.51 |
| 未分配利润 |
14,484.97 |
14,007.28 |
123,739.19 |
126,400.74 |
| 所有者权益合计 |
119,849.12 |
119,376.20 |
1,069,111.05 |
1,071,794.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
119,879.18 |
119,403.48 |
1,069,348.22 |
1,078,530.43 |
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