前海联合泓元定开债券(005378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
431.32 |
18,056.73 |
17,637.18 |
45,078.33 |
| 本期利润 |
478.32 |
-2,047.77 |
-2,658.65 |
62,792.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-0.35 |
-0.25 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
-0.07 |
-0.25 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,484.97 |
14,007.28 |
123,739.19 |
106,155.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
119,849.12 |
119,376.20 |
1,069,111.05 |
1,071,794.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.69 |
33.15 |
32.91 |
33.24 |
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