首页 > 基金> 富国绿色纯债一年定开债券A(005383)
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富国绿色纯债一年定开债券A

(005383)
净值：
1.2913
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3913 2026-11-03
  • 净值走势
富国绿色纯债一年定开债券A(005383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.29130.05%
2026-11-021.2906-0.02%
2026-10-301.2909-0.15%
2026-10-291.29290.01%
2026-10-281.29280.00%
2026-10-271.29280.02%
2026-10-261.29250.02%
2026-10-231.29220.00%
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基金情况

基金全称 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.2447亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.220.22162,301,821.92
2026-06-30-102.900.23197,071,811.29
2026-03-31-106.751.01195,108,134.91
2025-12-31-112.210.75192,876,685.17
2025-09-30-103.050.41191,337,294.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-13-朱梦娜279429.13
2018-01-262019-03-22李羿4209.69
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