富国绿色纯债一年定开债券A(005383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,316,494.98 |
9,159,714.08 |
5,020,283.22 |
10,350,021.25 |
| 本期利润 |
4,195,105.64 |
4,721,686.15 |
3,856,582.90 |
14,372,344.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.57 |
1.02 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.42 |
1.01 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
40,735,992.65 |
38,419,497.67 |
69,488,861.93 |
64,468,578.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
197,070,757.26 |
192,875,651.62 |
382,839,918.13 |
378,983,335.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.48 |
37.50 |
36.95 |
35.58 |
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