首页 > 基金> 兴业安弘3个月定开债(005388)

兴业安弘3个月定开债

(005388)

净值:
1.1531
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3863 2024-06-24
  • 净值走势
兴业安弘3个月定开债(005388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.15310.04%
2024-06-211.1526-0.02%
2024-06-201.1528-0.02%
2024-06-191.15300.09%
2024-06-181.15200.02%
2024-06-171.1518-0.01%
2024-06-141.15190.02%
2024-06-131.15170.06%
基金全称 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1099亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 17.25%
最近两年 20.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-19.9984.3312,569,877.28
2023-12-31-121.261.963,029,219,614.45
2023-09-30-122.031.433,004,101,305.90
2023-06-30-125.301.633,002,295,575.98
2023-03-31-112.649.492,998,478,448.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-冯小波16215.38
2021-08-092024-01-16刘禹含8907.85
2020-07-032021-08-09杨逸君4024.32
2017-12-292020-07-14莫华寅92810.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-