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兴业安弘3个月定开债券发起式

(005388)

净值:
1.0058
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2895/3551
最近一月 -1.23% 2678/3551
最近三月 0.41% 1556/3551
最近六月 2.50% 1254/3551
最近一年 4.31% 1520/3551
今年以来 2.14% 1186/3551
成立以来 11.64% 1544/3551
基金简称 单位净值 日增长率
兴业纯债6个月定开债券A1.07160.39%
兴业纯债6个月定开债券C1.06370.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫华寅
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