基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安弘3个月定开债(005388) |
净值：
1.1717
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4499 | 2026-09-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 129.71 | 0.51 | 3,036,447,817.80 |
| 2026-03-31 | - | 120.55 | 0.56 | 3,067,373,914.96 |
| 2025-12-31 | - | 125.52 | 0.27 | 3,041,926,164.56 |
| 2025-09-30 | - | 128.17 | 0.29 | 3,016,152,146.83 |
| 2025-06-30 | - | 143.02 | 0.66 | 3,081,241,372.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 冯小波 | 980 | 21.83 |
| 2021-08-09 | 2024-01-16 | 刘禹含 | 890 | 7.85 |
| 2020-07-03 | 2021-08-09 | 杨逸君 | 402 | 4.32 |
| 2017-12-29 | 2020-07-14 | 莫华寅 | 928 | 10.80 |
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