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兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 139,893,839.76 84,979,519.32 89,055,566.45 66,527,318.80
利息合计 715,910.27 323,347.90 710,807.01 470,334.21
其中:存款利息收入 715,910.27 323,347.90 538,678.87 360,797.98
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 172,128.14 109,536.23
投资收益合计 118,555,250.41 57,846,886.50 136,014,649.45 80,696,383.77
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 111,873,092.06 52,915,979.15 125,803,795.81 76,294,619.44
资产支持证券投资收益 6,682,158.35 4,930,907.35 10,210,853.64 4,401,764.33
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 20,622,679.08 26,809,284.92 -47,669,890.01 -14,639,399.18
其他收入 - - - -
费用 31,682,399.70 16,705,170.98 31,405,039.29 17,601,920.00
管理人报酬 9,014,048.81 4,459,164.85 8,697,633.98 4,327,682.73
基金托管费 3,004,682.94 1,486,388.30 2,899,211.25 1,442,560.83
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 19,139,771.74 10,504,078.16 19,330,202.62 11,591,468.42
其中:卖出回购金融资产支出 19,139,771.74 10,504,078.16 19,330,202.62 11,591,468.42
其他费用 243,410.65 124,473.99 249,116.17 123,021.41
利润总额 108,211,440.06 68,274,348.34 57,650,527.16 48,925,398.80
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