兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,208,834.70	85,167,686.94	45,814,403.95	100,050,906.80
利息合计	54,223.40	67,326.17	41,470.66	712,277.83
其中：存款利息收入	32,427.72	65,387.06	41,470.66	325,839.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,795.68	1,939.11	-	386,438.74
投资收益合计	35,021,959.84	92,213,359.10	44,912,985.34	95,766,043.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,021,959.84	91,948,412.30	44,648,038.54	95,123,348.59
资产支持证券投资收益	-	264,946.80	264,946.80	642,695.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,132,651.46	-7,112,998.33	859,947.95	3,572,585.31
其他收入	-	-	-	-
费用	12,609,163.36	29,298,541.68	15,727,598.28	22,708,239.48
管理人报酬	4,541,449.26	9,174,409.10	4,549,099.26	5,806,159.59
基金托管费	1,513,816.35	3,058,136.38	1,516,366.46	1,935,386.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,257,000.26	16,518,516.60	9,382,941.65	14,557,618.60
其中：卖出回购金融资产支出	6,257,000.26	16,518,516.60	9,382,941.65	14,557,618.60
其他费用	148,186.52	209,502.53	109,402.83	222,480.95
利润总额	46,599,671.34	55,869,145.26	30,086,805.67	77,342,667.32

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