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兴业安弘3个月定开债(005388)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-19 1.1560 1.3892
2 2024-07-18 1.1558 1.3890
3 2024-07-17 1.1558 1.3890
4 2024-07-16 1.1558 1.3890
5 2024-07-15 1.1557 1.3889
6 2024-07-12 1.1554 1.3886
7 2024-07-11 1.1551 1.3883
8 2024-07-10 1.1550 1.3882
9 2024-07-09 1.1550 1.3882
10 2024-07-08 1.1544 1.3876
11 2024-07-05 1.1550 1.3882
12 2024-07-04 1.1555 1.3887
13 2024-07-03 1.1557 1.3889
14 2024-07-02 1.1553 1.3885
15 2024-07-01 1.1543 1.3875
16 2024-06-30 1.1550 1.3882
17 2024-06-28 1.1549 1.3881
18 2024-06-27 1.1551 1.3883
19 2024-06-26 1.1545 1.3877
20 2024-06-25 1.1538 1.3870
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