基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大尊丰纯债定开债(005426) |
净值：
1.1040
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2116 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.62 | 1.06 | 1,577,623,592.00 |
| 2025-06-30 | - | 151.68 | 0.57 | 1,653,128,144.90 |
| 2025-03-31 | - | 129.85 | 0.40 | 2,094,437,392.68 |
| 2024-12-31 | - | 125.72 | 0.65 | 2,188,248,549.72 |
| 2024-09-30 | - | 138.19 | 0.83 | 2,138,302,863.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-10 | - | 李怀定 | 1632 | 14.61 |
| 2020-08-14 | 2021-12-11 | 毕凯 | 484 | 5.36 |
| 2019-08-10 | 2021-05-10 | 沈荣 | 639 | 5.23 |
| 2019-08-01 | 2020-08-14 | 周华 | 379 | 2.86 |
| 2019-08-01 | 2020-08-14 | 曾小丽 | 379 | 2.86 |
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