光大尊丰纯债定开债(005426)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,319,926.82 |
39,701,970.33 |
23,916,398.16 |
73,681,635.25 |
| 本期利润 |
17,257,036.53 |
7,077,973.99 |
16,222,976.50 |
101,336,145.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.40 |
0.78 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.42 |
0.85 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
86,571,421.32 |
100,085,451.30 |
166,754,326.28 |
266,356,662.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,065,166.57 |
1,257,828,130.04 |
1,653,128,144.90 |
2,188,248,549.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.48 |
21.53 |
22.04 |
21.01 |
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