华宝价值发现混合

(005445)

净值:
0.9159
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.9159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝价值发现混合(005445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9159-0.66%
2019-06-050.92200.27%
2019-05-310.9246-0.12%
2019-05-300.9257-0.37%
2019-05-290.9291-0.26%
2019-05-280.93150.34%
2019-05-270.92831.22%
2019-05-240.91710.09%
基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9552亿元
最近分红 华宝价值发现混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 2908/3059
最近一月 2.54% 1493/3059
最近三月 -4.19% 2135/3059
最近六月 16.76% 1142/3059
最近一年 8.71% 610/3059
今年以来 19.45% 1070/3059
成立以来 -3.39% 2544/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际615.002683.492.95--------
601398工商银行613.003416.603.76--------
600115东方航空473.003285.603.61--------
601117中国化学433.002807.843.09--------
600068葛洲坝354.002576.542.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28319.0735.60
金融业16278.6520.46
建筑业4482.615.63
交通运输、仓储和邮政业4124.845.19
房地产业3679.194.62
其他22674.1828.50
华宝价值发现混合(005445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67365.1783.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12562.3015.65
其他各项资产342.630.43
华宝价值发现混合(005445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡目荣