华宝价值发现混合A(005445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,121.28 |
-1,837,708.12 |
-2,910,412.64 |
-9,422,645.68 |
| 本期利润 |
6,007,387.51 |
-897,374.90 |
7,965,188.05 |
-3,629,480.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.02 |
0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
-1.52 |
11.89 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
-1.30 |
16.23 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
10,743,761.07 |
12,042,765.80 |
15,574,116.35 |
10,944,658.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.33 |
0.38 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
48,712,003.42 |
55,080,292.42 |
63,265,142.63 |
61,952,761.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.50 |
1.52 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.29 |
50.41 |
52.39 |
26.80 |
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