首页 > 基金> 鑫元广利定开债发起式(005446)
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鑫元广利定开债发起式

(005446)
净值：
1.0174
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4415 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元广利定开债发起式(005446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01740.05%
2026-02-051.01690.05%
2026-02-041.01640.00%
2026-02-031.0164-0.02%
2026-02-021.01660.01%
2026-01-301.01650.00%
2026-01-291.01650.02%
2026-01-281.01630.01%
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基金情况

基金全称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐文祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.81亿元 份额规模 9.6905亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.52%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 7.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.490.75980,513,518.73
2025-09-30-134.440.90971,522,181.22
2025-06-30-130.680.351,006,095,497.66
2025-03-31-133.150.491,016,971,475.03
2024-12-31-139.900.711,017,876,535.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-徐文祥4993.72
2017-12-132019-10-15颜昕67112.67
2017-12-132024-09-27赵慧248048.38
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