首页 > 基金> 鑫元广利定开债发起式(005446)
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鑫元广利定开债发起式

(005446)
净值：
1.0460
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4701 2026-11-06
  • 净值走势
鑫元广利定开债发起式(005446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04600.02%
2026-11-051.04580.03%
2026-11-041.04550.04%
2026-11-031.04510.12%
2026-11-021.0438-0.05%
2026-10-301.0443-0.17%
2026-10-291.0461-0.01%
2026-10-281.04620.00%
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基金情况

基金全称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐文祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.6905亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.34%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.610.521,010,261,273.72
2026-06-30-114.810.321,002,948,547.87
2026-03-31-128.180.49991,874,358.97
2025-12-31-116.490.75980,513,518.73
2025-09-30-134.440.90971,522,181.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-徐文祥7746.63
2017-12-132024-09-27赵慧248048.38
2017-12-132019-10-15颜昕67112.67
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