鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,173,892.22	28,808,581.07	16,677,370.53	79,907,237.34
利息合计	38,561.92	175,738.50	134,654.56	265,601.15
其中：存款利息收入	32,604.88	99,125.08	59,259.59	234,404.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,957.04	76,613.42	75,394.97	31,197.02
投资收益合计	18,232,735.12	52,531,028.22	28,027,596.70	73,031,062.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,416,116.74	49,600,443.63	27,210,802.94	70,447,250.46
资产支持证券投资收益	1,816,618.38	2,930,584.59	816,793.76	2,583,812.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,902,595.18	-23,898,185.65	-11,484,880.73	6,610,573.65
其他收入	-	-	-	-
费用	4,738,791.98	11,156,776.25	5,519,539.03	11,994,465.96
管理人报酬	1,476,096.65	3,002,422.41	1,509,173.32	2,947,844.39
基金托管费	492,032.19	1,000,807.48	503,057.73	982,614.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,635,352.53	6,879,628.08	3,355,353.27	7,756,579.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,635,352.53	6,879,628.08	3,355,353.27	7,756,579.06
其他费用	102,902.56	207,200.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	22,435,100.24	17,651,804.82	11,157,831.50	67,912,771.38

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