鑫元广利定开债发起式(005446)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,532,505.06 |
41,549,990.47 |
22,642,712.23 |
61,302,197.73 |
| 本期利润 |
22,435,100.24 |
17,651,804.82 |
11,157,831.50 |
67,912,771.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.76 |
1.10 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.78 |
1.11 |
7.42 |
| 期末可供分配利润 |
25,589,315.45 |
11,458,590.46 |
25,225,260.04 |
3,034,910.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,948,547.87 |
980,513,518.73 |
1,006,095,497.66 |
1,017,876,535.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.53 |
53.02 |
52.01 |
50.34 |
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