首页 > 基金> 鹏扬双利债券C(005452)
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鹏扬双利债券C

(005452)
净值：
1.1667
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3927 2026-08-13
  • 净值走势
鹏扬双利债券C(005452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.16670.02%
2026-08-121.1665-0.02%
2026-08-111.1667-0.04%
2026-08-101.16720.08%
2026-08-071.16630.07%
2026-08-061.1655-0.03%
2026-08-051.16590.00%
2026-08-041.16590.06%
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基金情况

基金全称 鹏扬双利债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.6492亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.57%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.644.161,208,739,128.34
2026-03-31-111.671.381,338,817,543.00
2025-12-31-120.763.56930,600,576.07
2025-09-30-123.042.49677,841,443.56
2025-06-30-111.761.68959,448,450.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-王经瑞101911.99
2022-01-052023-06-28茹昱5392.43
2019-09-122022-01-05李沁8467.70
2018-02-132024-01-29王华217629.40
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