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鹏扬双利债券C

(005452)

净值:
1.0411
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬双利债券C(005452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04110.04%
2023-02-101.04070.01%
2023-02-031.04070.00%
2023-01-201.04030.10%
2023-01-131.03520.08%
2023-01-121.03440.04%
2023-01-111.0340-0.10%
2023-01-101.0350-0.11%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 茹昱 王华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3639亿元
最近分红 鹏扬双利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3613/5254
最近一月 0.03% 3890/5254
最近三月 1.16% 2139/5254
最近六月 -0.80% 3986/5254
最近一年 1.23% 3510/5254
今年以来 0.92% 1954/5254
成立以来 25.48% 1029/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬双利债券C(005452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48276.0496.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1959.493.90
其他各项资产26.560.05
鹏扬双利债券C(005452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茹昱 王华
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