鹏扬双利债券C(005452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,416,853.25 |
4,856,628.45 |
2,359,054.64 |
2,323,148.18 |
| 本期利润 |
1,206,734.84 |
3,210,545.84 |
1,324,620.17 |
4,809,414.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
2.35 |
0.87 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
3.09 |
1.27 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
17,618,398.87 |
11,574,027.03 |
5,460,323.90 |
11,143,759.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
190,781,414.34 |
141,967,660.07 |
88,777,099.31 |
232,747,869.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
40.38 |
37.91 |
36.18 |
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