鹏扬双利债券C(005452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬双利债券C(005452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,648,622.82	19,621,366.54	43,408,418.36	13,156,251.35
利息合计	150,044.25	80,322.50	252,638.47	112,490.90
其中：存款利息收入	150,044.25	80,322.50	242,523.06	106,925.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,115.41	5,565.81
投资收益合计	47,750,427.57	24,277,746.13	24,854,901.59	8,608,875.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,440,590.27	26,618,154.67	25,321,906.89	8,697,315.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,690,162.70	-2,340,408.54	-467,005.30	-88,440.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,275,651.85	-4,753,839.49	18,255,790.01	4,407,276.74
其他收入	23,802.85	17,137.40	45,088.29	27,608.06
费用	10,472,038.99	6,029,608.52	7,719,465.12	2,568,056.04
管理人报酬	4,932,178.71	2,767,413.85	3,129,277.83	1,018,535.25
基金托管费	1,479,653.54	830,224.07	938,783.36	305,560.60
销售服务费	551,878.58	304,875.63	462,758.93	44,370.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,197,239.03	1,946,581.00	2,900,776.86	1,072,149.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,197,239.03	1,946,581.00	2,900,776.86	1,072,149.85
其他费用	237,197.17	138,197.31	244,272.63	111,165.20
利润总额	29,176,583.83	13,591,758.02	35,688,953.24	10,588,195.31

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