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南方希元转债

(005461)

净值:
1.5845
日增长率:
-2.49%
累计净值:1.5845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.5845-2.49%
2021-06-151.6250-1.10%
2021-06-111.6431-0.04%
2021-06-101.64381.14%
2021-06-091.62530.38%
2021-06-081.6191-0.71%
2021-06-071.63060.06%
2021-06-041.62960.20%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7100亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 79/3994
最近一月 4.41% 32/3994
最近三月 7.37% 40/3994
最近六月 9.44% 39/3994
最近一年 35.78% 15/3994
今年以来 1.02% 2933/3994
成立以来 62.50% 272/3994
基金简称 单位净值 日增长率
南方银行联接E1.381638.16%
南方科创板3年定期开放混合1.05951.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒208.472057.581.17租赁和商务服务业
002027分众传媒196.921589.131.66租赁和商务服务业
000725京东方A193.47949.940.99制造业
000830鲁西化工111.691006.331.05制造业
600741华域汽车84.312324.401.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26593.8715.02
信息传输、软件和信息技术服务业3789.842.14
卫生和社会工作2382.051.35
租赁和商务服务业1934.581.09
文化、体育和娱乐业1017.390.57
其他141365.7579.83
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36783.3014.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197699.7180.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4726.841.92
其他各项资产6386.292.60
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
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