基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
1.7706
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.7706 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 478,800.00 | 25,864,776.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 117,500.00 | 25,062,750.00 | 1.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,823.00 | 23,615,475.00 | 1.04 |
| 688041 | 海光信息 | 90,953.00 | 22,974,727.80 | 1.01 |
| 300408 | 三环集团 | 347,400.00 | 16,095,042.00 | 0.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 159,488.00 | 16,079,580.16 | 0.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 775,300.00 | 14,629,911.00 | 0.64 |
| 300033 | 同花顺 | 36,300.00 | 13,495,251.00 | 0.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 187,989.00 | 13,279,542.96 | 0.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 360,200.00 | 13,071,658.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,276,032.24 | 10.85 | 64.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,749,747.14 | 2.88 | 17.19 |
| 金融业 | 38,910,514.00 | 1.71 | 10.17 |
| 采矿业 | 20,497,842.00 | 0.90 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,084,597.00 | 0.44 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.78 | 96.45 | 1.31 | 2,279,450,766.65 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 101.20 | 1.28 | 1,599,270,473.40 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 100.49 | 1.45 | 1,710,726,094.40 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 111.84 | 1.60 | 1,661,887,046.41 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 111.21 | 1.59 | 2,272,316,768.92 |
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