基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
2.0283
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.0283 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 974,400.00 | 29,504,832.00 | 1.22 |
| 688041 | 海光信息 | 108,426.00 | 22,797,650.76 | 0.94 |
| 601601 | 中国太保 | 546,600.00 | 20,273,394.00 | 0.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,470.00 | 17,405,163.50 | 0.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 106,800.00 | 16,101,168.00 | 0.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 644,700.00 | 15,672,657.00 | 0.65 |
| 002850 | 科达利 | 82,400.00 | 14,749,600.00 | 0.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 373,489.00 | 13,520,301.80 | 0.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 137,600.00 | 13,209,600.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 218,700.00 | 12,844,251.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,240,905.54 | 15.82 | 86.60 |
| 金融业 | 20,273,394.00 | 0.84 | 4.59 |
| 采矿业 | 17,085,252.00 | 0.71 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,596,086.60 | 0.60 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,175,900.00 | 0.30 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.27 | 99.55 | 3.32 | 2,416,108,115.69 |
| 2025-12-31 | 16.54 | 101.47 | 1.15 | 2,306,398,476.33 |
| 2025-09-30 | 16.78 | 96.45 | 1.31 | 2,279,450,766.65 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 101.20 | 1.28 | 1,599,270,473.40 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 100.49 | 1.45 | 1,710,726,094.40 |
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