南方希元转债

(005461)

净值:
0.9463
日增长率:
1.17%
累计净值:0.9463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.94631.17%
2018-09-200.93540.09%
2018-09-190.93461.40%
2018-09-180.92171.01%
2018-09-170.9125-1.16%
2018-09-140.9232-0.60%
2018-09-130.9288-0.20%
2018-09-120.9307-0.77%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5657亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.50% 7/2085
最近一月 -2.19% 1942/2085
最近三月 -2.56% 1856/2085
最近六月 -5.37% 1710/2085
最近一年 0.00% 1761/2085
今年以来 -5.37% 1960/2085
成立以来 -5.37% 1982/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002419天虹股份3.0057.381.01--------
600585海螺水泥1.0057.921.02--------
002832比音勒芬1.0055.870.99--------
000786北新建材1.0023.720.42--------
002475立讯精密1.0027.500.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195.513.46
批发和零售业57.381.01
其他5404.5795.53
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252.893.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6795.8592.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.202.04
其他各项资产167.852.28
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良