基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
1.9621
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.9621 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 21,533.00 | 29,189,058.15 | 1.27 |
| 600183 | 生益科技 | 373,300.00 | 26,657,353.00 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 488,300.00 | 20,464,653.00 | 0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 86,942.00 | 19,510,654.22 | 0.85 |
| 002683 | 广东宏大 | 313,200.00 | 14,970,960.00 | 0.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 218,700.00 | 14,928,462.00 | 0.65 |
| 600301 | 华锡有色 | 377,100.00 | 14,465,556.00 | 0.63 |
| 688347 | 华虹公司 | 132,953.00 | 14,341,640.11 | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 439,400.00 | 13,810,342.00 | 0.60 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 360,200.00 | 13,543,520.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,658,578.10 | 12.21 | 73.84 |
| 采矿业 | 40,618,516.00 | 1.76 | 10.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,678,226.15 | 1.68 | 10.14 |
| 金融业 | 20,464,653.00 | 0.89 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.54 | 101.47 | 1.15 | 2,306,398,476.33 |
| 2025-09-30 | 16.78 | 96.45 | 1.31 | 2,279,450,766.65 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 101.20 | 1.28 | 1,599,270,473.40 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 100.49 | 1.45 | 1,710,726,094.40 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 111.84 | 1.60 | 1,661,887,046.41 |
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