南方希元转债

(005461)

净值:
0.9165
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.9165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9165-0.23%
2018-11-130.91860.46%
2018-11-120.91440.82%
2018-11-090.9070-0.74%
2018-11-080.9138-0.34%
2018-11-070.9169-0.36%
2018-11-060.9202-0.23%
2018-11-050.9223-0.56%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5587亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1950/2170
最近一月 1.56% 150/2170
最近三月 -6.26% 1903/2170
最近六月 -9.04% 1777/2170
最近一年 0.00% 1740/2170
今年以来 -8.35% 2038/2170
成立以来 -8.35% 2047/2170
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲科技4.0064.621.16--------
600845宝信软件3.0079.661.43--------
600585海螺水泥2.0093.811.68--------
600271航天信息1.0052.880.95--------
300015爱尔眼科1.0058.371.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业649.8911.63
信息传输、软件和信息技术服务业130.522.34
租赁和商务服务业114.272.05
卫生和社会工作108.871.95
其他4581.0582.03
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1003.5515.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5399.8382.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.421.56
其他各项资产68.381.04
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良