南方希元转债

(005461)

净值:
0.9131
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.9131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9131-1.36%
2019-06-050.9257-0.14%
2019-05-310.95060.04%
2019-05-300.9502-0.59%
2019-05-290.9558-0.13%
2019-05-280.95700.14%
2019-05-270.95570.59%
2019-05-240.9501-0.27%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4363亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 2500/2649
最近一月 3.85% 7/2649
最近三月 -7.44% 2337/2649
最近六月 9.60% 47/2649
最近一年 -1.80% 1806/2649
今年以来 13.55% 34/2649
成立以来 -2.09% 2495/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002202金风科技3.0055.281.05--------
000063中兴通讯2.0083.221.58--------
600511国药股份1.0047.810.91--------
300498温氏股份1.0052.781.00--------
601336新华保险1.0053.691.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业243.135.57
房地产业88.572.03
信息传输、软件和信息技术服务业52.021.19
租赁和商务服务业45.151.03
农、林、牧、渔业44.681.02
其他3895.0089.16
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票473.559.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3882.3580.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.554.18
其他各项资产246.765.14
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良