南方希元转债

(005461)

净值:
1.0789
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方希元转债(005461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.0789-0.71%
2019-03-211.08661.67%
2019-03-201.0688-0.22%
2019-03-191.07121.31%
2019-03-181.05732.49%
2019-03-151.03161.27%
2019-03-141.0187-2.13%
2019-03-131.0409-2.39%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4363亿元
最近分红 南方希元转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.59% 4/2412
最近一月 10.75% 7/2412
最近三月 24.58% 7/2412
最近六月 14.01% 37/2412
最近一年 7.89% 317/2412
今年以来 25.12% 7/2412
成立以来 7.89% 1372/2412
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯3.0064.651.48--------
300559佳发教育1.0052.021.19--------
001979招商蛇口1.0022.560.52--------
600612老凤祥0.0044.101.01--------
002714牧原股份0.0022.430.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业243.135.57
房地产业88.572.03
信息传输、软件和信息技术服务业52.021.19
租赁和商务服务业45.151.03
农、林、牧、渔业44.681.02
其他3895.0089.16
南方希元转债(005461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票473.559.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3882.3580.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.554.18
其他各项资产246.765.14
南方希元转债(005461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良