南方希元可转债债券A(005461)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方希元可转债债券A(005461)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	462,803,265.66	111,891,703.14	-53,920,708.54	-61,664,672.02
利息合计	144,533.23	70,901.11	652,419.06	339,592.44
其中：存款利息收入	144,533.23	70,901.11	652,419.06	339,592.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	223,770,022.99	88,002,191.34	-287,995,336.32	-193,613,078.67
其中：股票投资收益	81,209,774.48	11,882,196.43	-187,708,934.95	-165,729,746.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,612,140.42	74,839,929.69	-107,789,224.98	-32,870,055.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,948,108.09	1,280,065.22	7,502,823.61	4,986,724.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	236,338,763.04	22,453,267.60	229,736,450.42	129,632,594.40
其他收入	2,549,946.40	1,365,343.09	3,685,758.30	1,976,219.81
费用	26,196,196.92	12,577,294.85	47,133,206.56	26,583,443.38
管理人报酬	17,307,325.71	8,132,470.05	25,169,450.55	14,109,154.33
基金托管费	3,721,607.33	1,626,493.99	5,033,890.08	2,821,830.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,909,066.52	2,691,546.63	16,653,598.72	9,478,266.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,909,066.52	2,691,546.63	16,653,598.72	9,478,266.93
其他费用	224,233.62	112,724.49	224,134.91	147,064.73
利润总额	436,607,068.74	99,314,408.29	-101,053,915.10	-88,248,115.40

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