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首页 > 基金> 华泰紫金智盈债券A(005467)
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华泰紫金智盈债券A

(005467)
净值：
1.1614
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3586 2025-12-31
  • 净值走势
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.16140.01%
2025-12-301.16130.01%
2025-12-291.16120.00%
2025-12-261.16120.01%
2025-12-251.16110.03%
2025-12-241.16080.00%
2025-12-231.16080.02%
2025-12-221.1606-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.42亿元 份额规模 4.6932亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.0710.96649,469,256.79
2025-06-30-117.151.70896,050,733.67
2025-03-31-121.992.08903,347,560.58
2024-12-31-123.468.01858,424,342.72
2024-09-30-121.160.871,030,562,076.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-李博良285037.13
2018-10-312021-07-29阮毅100211.12
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