首页 > 基金> 华泰紫金智盈债券A(005467)
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华泰紫金智盈债券A

(005467)
净值：
1.1385
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3861 2026-09-29
  • 净值走势
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.13850.04%
2026-09-281.13800.01%
2026-09-241.13790.04%
2026-09-231.13750.01%
2026-09-221.13740.03%
2026-09-211.18750.04%
2026-09-181.18700.03%
2026-09-171.18660.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.25亿元 份额规模 6.1427亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.220.55778,470,837.92
2026-03-31-98.410.23720,097,143.52
2025-12-31-107.290.33678,545,259.65
2025-09-30-89.0710.96649,469,256.79
2025-06-30-117.151.70896,050,733.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-李博良312340.33
2018-10-312021-07-29阮毅100211.12
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