华泰紫金智盈债券A(005467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,177,912.96 |
16,655,825.66 |
10,924,745.42 |
41,694,718.00 |
| 本期利润 |
10,717,741.21 |
10,622,309.45 |
8,626,969.78 |
44,576,713.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.49 |
1.00 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.34 |
0.94 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
88,146,839.06 |
73,669,736.90 |
89,753,046.26 |
75,794,929.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
724,999,257.38 |
670,684,957.93 |
883,746,882.94 |
843,863,037.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.36 |
37.13 |
36.58 |
35.31 |
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