首页 > 基金> 南方乾利定开债(005470)
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南方乾利定开债

(005470)
净值：
1.0793
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3168 2026-06-26
  • 净值走势
南方乾利定开债(005470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07930.01%
2026-06-251.07920.05%
2026-06-241.07870.01%
2026-06-231.0786-0.04%
2026-06-221.0790-0.01%
2026-06-181.07910.04%
2026-06-171.07870.05%
2026-06-161.07820.07%
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基金情况

基金全称 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 9.6144亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.010.071,028,868,081.34
2025-12-31-120.660.051,019,008,025.63
2025-09-30-103.090.081,012,147,545.47
2025-06-30-113.740.031,650,198,639.71
2025-03-31-106.550.021,635,191,201.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-王润栋123512.05
2018-04-122023-02-10黄斌斌176520.68
2018-03-092019-05-24金凌志4417.32
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