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泰康均衡优选混合A(005474)
泰康均衡优选混合A
(005474)
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累计净值：1.8345
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8345 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.8417 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 1.8565 | -0.21% |
| 2026-02-03 | 1.8605 | 1.41% |
| 2026-02-02 | 1.8346 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 1.8930 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 1.9154 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 1.9265 | 1.07% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈鹏辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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1.8478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.75%
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最近两年
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44.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,226.00 | 38,535,402.78 | 10.17 |
| 002371 | 北方华创 | 83,700.00 | 38,424,996.00 | 10.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 434,900.00 | 28,168,473.00 | 7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 21,998,874.00 | 5.80 |
| 600941 | 中国移动 | 212,000.00 | 21,422,600.00 | 5.65 |
| 02400 | 心动公司 | 326,400.00 | 19,117,248.00 | 5.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 744,100.00 | 16,273,467.00 | 4.29 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,766,600.00 | 15,687,408.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,000.00 | 15,511,500.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,300.00 | 15,328,713.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,209,467.85 | 47.81 | 65.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,447,558.29 | 11.99 | 16.31 |
| 采矿业 | 22,680,807.00 | 5.98 | 8.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,687,408.00 | 4.14 | 5.63 |
| 金融业 | 13,628,000.00 | 3.60 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,239.17 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | 2.68 | 5.64 | 378,988,289.78 |
| 2025-09-30 | 82.17 | 2.15 | 5.41 | 469,989,364.50 |
| 2025-06-30 | 76.24 | 4.34 | 2.67 | 472,414,972.95 |
| 2025-03-31 | 84.67 | 4.20 | 3.09 | 486,229,788.29 |
| 2024-12-31 | 74.69 | 4.16 | 10.05 | 489,834,301.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 陈鹏辉 | 33 | 0.55 |
| 2025-01-08 | 2026-01-13 | 桂跃强 | 370 | 28.73 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -16.46 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 47.66 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -2.56 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 19.51 |
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