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泰康均衡优选混合A(005474)
泰康均衡优选混合A
(005474)
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累计净值：1.5124
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5124 | -1.82% |
| 2026-11-12 | 1.5405 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 1.5532 | 0.65% |
| 2026-11-10 | 1.5431 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 1.5452 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 1.5483 | -2.19% |
| 2026-11-05 | 1.5829 | 0.36% |
| 2026-11-04 | 1.5772 | 4.20% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈鹏辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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1.6058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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-10.67%
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最近三月
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-19.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.28%
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最近两年
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-3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,000.00 | 13,682,170.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 13,096,728.00 | 4.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 193,500.00 | 12,757,455.00 | 4.11 |
| 600216 | 浙江医药 | 1,000,000.00 | 12,430,000.00 | 4.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 629,000.00 | 12,221,470.00 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,100.00 | 12,214,153.00 | 3.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 106,000.00 | 11,683,320.00 | 3.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,205.00 | 11,175,245.90 | 3.60 |
| 000975 | 山金国际 | 480,200.00 | 10,929,352.00 | 3.52 |
| 000893 | 亚钾国际 | 240,000.00 | 8,841,600.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,400,966.12 | 53.97 | 81.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,388,604.69 | 4.32 | 6.53 |
| 采矿业 | 10,966,211.20 | 3.54 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,420,400.00 | 2.39 | 3.62 |
| 金融业 | 5,964,000.00 | 1.92 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.01 | 0.36 | 16.08 | 310,168,333.04 |
| 2026-06-30 | 76.57 | 3.13 | 7.55 | 361,735,876.83 |
| 2026-03-31 | 70.60 | 3.20 | 5.76 | 352,648,079.98 |
| 2025-12-31 | 90.03 | 2.68 | 5.64 | 378,988,289.78 |
| 2025-09-30 | 82.17 | 2.15 | 5.41 | 469,989,364.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 陈鹏辉 | 313 | -17.11 |
| 2025-01-08 | 2026-01-13 | 桂跃强 | 370 | 28.73 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -16.46 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 47.66 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 19.51 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -2.56 |
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