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泰康均衡优选混合A(005474)
泰康均衡优选混合A
(005474)
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累计净值：1.7856
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7856 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 1.7844 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.7752 | -1.22% |
| 2025-12-26 | 1.7971 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.7944 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.7886 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 1.7840 | 0.69% |
| 2025-12-22 | 1.7717 | 0.84% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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2.1881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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24.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,600.00 | 45,156,126.00 | 9.61 |
| 002371 | 北方华创 | 83,700.00 | 37,862,532.00 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,100.00 | 28,180,200.00 | 6.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 335,900.00 | 24,658,419.00 | 5.25 |
| 600941 | 中国移动 | 212,000.00 | 22,192,160.00 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,300.00 | 17,485,707.00 | 3.72 |
| 603501 | 豪威集团 | 100,000.00 | 15,117,000.00 | 3.22 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,766,600.00 | 15,033,766.00 | 3.20 |
| 603195 | 公牛集团 | 302,183.00 | 13,495,492.78 | 2.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 479,200.00 | 13,455,936.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,200,225.00 | 45.58 | 65.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,291,398.00 | 11.13 | 16.08 |
| 金融业 | 23,670,000.00 | 5.04 | 7.28 |
| 采矿业 | 19,902,945.00 | 4.23 | 6.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,033,766.00 | 3.20 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.17 | 2.15 | 5.41 | 469,989,364.50 |
| 2025-06-30 | 76.24 | 4.34 | 2.67 | 472,414,972.95 |
| 2025-03-31 | 84.67 | 4.20 | 3.09 | 486,229,788.29 |
| 2024-12-31 | 74.69 | 4.16 | 10.05 | 489,834,301.05 |
| 2024-09-30 | 78.31 | 6.64 | 6.11 | 501,874,899.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 桂跃强 | 359 | 21.90 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -16.46 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 47.66 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 19.51 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -2.56 |
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