泰康均衡优选混合A(005474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康均衡优选混合A(005474)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,429,714.55	85,531,885.66	10,363,116.02	27,100,706.12
利息合计	362,096.05	981,981.37	588,112.98	1,780,671.05
其中：存款利息收入	97,956.35	157,448.42	85,489.38	357,503.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,139.70	824,532.95	502,623.60	1,423,167.38
投资收益合计	97,317,302.05	27,283,770.38	-6,684,439.93	-6,221,866.99
其中：股票投资收益	95,218,988.44	19,815,958.21	-11,853,662.01	-14,236,355.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,502.02	260,013.64	263,813.70	332,799.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,982,811.59	7,207,798.53	4,905,408.38	7,681,688.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,254,201.44	57,254,219.34	16,455,259.39	31,537,063.87
其他收入	4,517.89	11,914.57	4,183.58	4,838.19
费用	2,766,152.64	7,033,707.85	3,629,105.89	7,617,557.79
管理人报酬	2,199,764.50	5,566,122.95	2,862,791.71	5,939,545.57
基金托管费	366,627.44	927,687.18	477,131.94	989,924.23
销售服务费	104,896.14	349,468.52	195,266.52	497,317.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,840.10	190,412.32	93,915.72	190,608.85
利润总额	39,663,561.91	78,498,177.81	6,734,010.13	19,483,148.33

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