泰康均衡优选混合A(005474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,867,164.90 |
-7,855,997.97 |
-5,382,640.88 |
-32,452,304.49 |
| 本期利润 |
66,507,835.00 |
5,581,267.86 |
17,235,007.11 |
-11,799,736.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.90 |
1.39 |
4.36 |
-2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.74 |
1.38 |
4.69 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
101,958,057.65 |
111,200,494.38 |
122,536,334.40 |
99,883,490.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.43 |
0.45 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
329,954,090.86 |
398,828,562.42 |
405,945,168.47 |
394,442,667.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.52 |
1.50 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.56 |
52.45 |
50.38 |
39.68 |
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