长安鑫禧混合A

(005477)

净值:
0.7954
日增长率:
3.08%
累计净值:0.7954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫禧混合A(005477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.79543.08%
2020-04-010.7716-0.12%
2020-03-310.7725-0.89%
2020-03-300.7794-3.47%
2020-03-270.8074-0.93%
2020-03-260.8150-1.25%
2020-03-230.7902-4.77%
2020-03-200.82980.05%
基金公司 长安基金 基金经理 顾晓飞 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1580亿元
最近分红 长安鑫禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 1492/3145
最近一月 -0.49% 2456/3145
最近三月 3.24% 1944/3145
最近六月 -4.60% 2908/3145
最近一年 1.41% 2648/3145
今年以来 6.40% 2548/3145
成立以来 -12.35% 2959/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行300.001107.009.56--
601398工商银行140.00823.207.11--
601818光大银行120.00529.204.57--
601009南京银行60.00526.204.54--
600837海通证券47.00726.626.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5256.0920.67
金融业2205.428.67
农、林、牧、渔业1013.943.99
房地产业549.772.16
建筑业503.501.98
其他15901.5362.53
长安鑫禧混合A(005477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7408.9455.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0014.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4000.8729.77
其他各项资产30.510.23
长安鑫禧混合A(005477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾晓飞 林忠晶