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长安鑫禧混合A

(005477)

净值:
0.6821
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.6821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫禧混合A(005477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-030.6821-0.87%
2023-01-200.67833.40%
2023-01-190.6560-0.18%
2023-01-130.6402-0.08%
2023-01-120.64071.09%
2023-01-110.6338-1.68%
2023-01-100.64460.72%
2023-01-090.64000.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 6614/7311
最近一月 5.81% 581/7311
最近三月 -14.65% 6950/7311
最近六月 -16.64% 6402/7311
最近一年 0.84% 987/7311
今年以来 11.22% 265/7311
成立以来 -32.61% 7082/7311
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合C1.71590.43%
长安鑫兴混合A1.73120.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000546金圆股份342.004145.048.59水利、环境和公共设施管理业
600499科达制造301.454283.608.88制造业
600499科达制造254.194255.147.90制造业
000155川能动力243.644346.559.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
000155川能动力228.384300.417.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27584.8457.16
采矿业8569.6217.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业4346.559.01
水利、环境和公共设施管理业4145.048.59
其他3609.527.48
长安鑫禧混合A(005477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44646.0590.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3912.407.95
其他各项资产663.811.35
长安鑫禧混合A(005477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁苇
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