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长安鑫禧灵活配置混合A(005477)
长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)
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累计净值：0.4798
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.4798 | 0.73% |
| 2026-02-03 | 0.4763 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 0.4647 | -4.44% |
| 2026-01-30 | 0.4863 | -3.84% |
| 2026-01-29 | 0.5057 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 0.5062 | 2.74% |
| 2026-01-27 | 0.4927 | 0.53% |
| 2026-01-26 | 0.4901 | 2.00% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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1.2993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.22%
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最近一月
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6.67%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.13%
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最近两年
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38.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 446,000.00 | 15,373,620.00 | 7.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,350,000.00 | 8,113,500.00 | 3.82 |
| 002487 | 大金重工 | 146,000.00 | 7,581,780.00 | 3.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 230,000.00 | 7,521,000.00 | 3.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 116,000.00 | 7,513,320.00 | 3.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 452,000.00 | 7,281,720.00 | 3.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 238,000.00 | 7,011,480.00 | 3.30 |
| 603699 | 纽威股份 | 133,000.00 | 6,912,010.00 | 3.25 |
| 603979 | 金诚信 | 90,000.00 | 6,853,500.00 | 3.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 185,000.00 | 6,782,100.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,541,215.00 | 38.82 | 64.01 |
| 采矿业 | 34,521,078.00 | 16.23 | 26.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,666,911.00 | 3.61 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,510,000.00 | 1.18 | 1.95 |
| 金融业 | 1,081,464.00 | 0.51 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,000.00 | 0.30 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.45 | - | 18.50 | 212,643,136.96 |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 274 | 48.64 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
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