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长安鑫禧灵活配置混合A(005477)
长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)
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累计净值：0.4463
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.4463 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 0.4478 | 1.50% |
| 2025-12-11 | 0.4412 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 0.4419 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 0.4405 | -1.23% |
| 2025-12-08 | 0.4460 | -1.17% |
| 2025-12-05 | 0.4513 | 1.39% |
| 2025-12-04 | 0.4451 | 0.32% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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1.5590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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13.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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8.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 347,000.00 | 17,176,500.00 | 6.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | 326,700.00 | 15,541,119.00 | 5.94 |
| 002240 | 盛新锂能 | 662,900.00 | 12,588,471.00 | 4.81 |
| 002192 | 融捷股份 | 263,000.00 | 10,343,790.00 | 3.95 |
| 01818 | 招金矿业 | 327,000.00 | 9,332,580.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 306,000.00 | 9,008,640.00 | 3.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 107,000.00 | 7,854,870.00 | 3.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,390,000.00 | 7,450,400.00 | 2.85 |
| 603067 | 振华股份 | 400,000.00 | 7,428,000.00 | 2.84 |
| 603699 | 纽威股份 | 162,000.00 | 7,259,220.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,978,128.00 | 51.17 | 76.54 |
| 采矿业 | 36,375,273.00 | 13.89 | 20.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,052,169.00 | 1.55 | 2.32 |
| 金融业 | 633,039.00 | 0.24 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 8.89 | 414,469,296.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 223 | 38.26 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
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