长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.4206 |
0.4206 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.4242 |
0.4242 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.4251 |
0.4251 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.4219 |
0.4219 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.4177 |
0.4177 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.4175 |
0.4175 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.4162 |
0.4162 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.4242 |
0.4242 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.4177 |
0.4177 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.4130 |
0.4130 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.4124 |
0.4124 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.4039 |
0.4039 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.4058 |
0.4058 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.4086 |
0.4086 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.4046 |
0.4046 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.3962 |
0.3962 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.3960 |
0.3960 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.3959 |
0.3959 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.4008 |
0.4008 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.4047 |
0.4047 |
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