长安鑫禧灵活配置混合A(005477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,148,348.93 |
-28,467,158.62 |
-20,793,406.98 |
-27,772,113.40 |
| 本期利润 |
-4,115,972.12 |
13,515,169.66 |
-4,742,064.40 |
-15,888,452.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.08 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.93 |
21.53 |
-7.57 |
-20.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.23 |
23.23 |
-7.45 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-58,336,398.07 |
-71,486,703.80 |
-121,293,724.05 |
-120,171,050.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.55 |
-0.66 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
39,514,127.53 |
58,441,086.28 |
61,878,944.61 |
69,074,628.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.45 |
0.34 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.62 |
-55.02 |
-66.22 |
-63.50 |
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