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银华瑞泰灵活配置混合A(005481)
银华瑞泰灵活配置混合A
(005481)
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累计净值：1.5483
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4183 | -1.95% |
| 2026-09-23 | 1.4465 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 1.4586 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 1.4683 | 1.54% |
| 2026-09-18 | 1.4461 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 1.4258 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 1.4241 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 1.4149 | -0.63% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.5833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.47%
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最近两年
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41.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,701.00 | 24,705,507.00 | 9.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,900.00 | 20,193,000.00 | 7.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,860.00 | 12,874,421.40 | 4.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228,300.00 | 11,880,732.00 | 4.48 |
| 000636 | 风华高科 | 129,300.00 | 9,340,632.00 | 3.53 |
| 000725 | 京东方A | 1,060,000.00 | 9,200,800.00 | 3.47 |
| 688012 | 中微公司 | 18,180.00 | 8,517,330.00 | 3.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 506,200.00 | 8,225,750.00 | 3.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,437.00 | 7,802,099.53 | 2.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 187,900.00 | 6,574,621.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,477,043.08 | 70.39 | 86.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,084,147.65 | 6.83 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,125,801.48 | 4.20 | 5.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.81 | - | 14.77 | 264,921,082.37 |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 8.72 | 254,015,600.21 |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.74 | 285,024,005.30 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.19 | 304,593,891.20 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 10.95 | 267,027,331.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2833 | 97.26 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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