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银华瑞泰灵活配置混合A(005481)
银华瑞泰灵活配置混合A
(005481)
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累计净值：1.3598
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2298 | 1.48% |
| 2026-11-10 | 1.2119 | 0.93% |
| 2026-11-09 | 1.2007 | 0.18% |
| 2026-11-06 | 1.1986 | -2.20% |
| 2026-11-05 | 1.2255 | 0.35% |
| 2026-11-04 | 1.2212 | 3.23% |
| 2026-11-03 | 1.1830 | -0.86% |
| 2026-11-02 | 1.1933 | 1.28% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.5311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-7.83%
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最近三月
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-16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.85%
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最近两年
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-4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,701.00 | 15,832,689.00 | 7.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 13,339,260.00 | 6.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 299,400.00 | 12,709,530.00 | 6.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,660.00 | 10,899,649.20 | 5.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 586,900.00 | 9,396,269.00 | 4.46 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 699,700.00 | 9,264,028.00 | 4.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | 168,999.00 | 9,259,455.21 | 4.39 |
| 01801 | 信达生物 | 83,500.00 | 7,028,034.76 | 3.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 902,500.00 | 6,498,000.00 | 3.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 14,900.00 | 6,228,953.05 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,997,813.73 | 55.95 | 78.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,295,069.68 | 8.68 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,771,407.45 | 6.06 | 8.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 992,120.00 | 0.47 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.27 | - | 14.06 | 210,884,797.59 |
| 2026-06-30 | 88.81 | - | 14.77 | 264,921,082.37 |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 8.72 | 254,015,600.21 |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.74 | 285,024,005.30 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.19 | 304,593,891.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2878 | 71.04 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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