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银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
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累计净值：1.6585
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5285 | -1.23% |
| 2026-02-05 | 1.5476 | -0.90% |
| 2026-02-04 | 1.5616 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.5597 | 1.60% |
| 2026-02-02 | 1.5351 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 1.5674 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.5706 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 1.5777 | 0.41% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.9120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.48%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.73%
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最近两年
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51.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,958.00 | 19,802,383.04 | 6.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 815,900.00 | 17,843,733.00 | 6.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,660.00 | 17,435,098.80 | 6.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228,300.00 | 13,599,831.00 | 4.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 11,224,000.00 | 3.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 86,034.00 | 8,672,227.20 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 205,000.00 | 8,630,500.00 | 3.03 |
| 002487 | 大金重工 | 163,200.00 | 8,474,976.00 | 2.97 |
| 688111 | 金山办公 | 21,798.00 | 6,693,511.86 | 2.35 |
| 002414 | 高德红外 | 449,600.00 | 6,595,632.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,214,112.04 | 54.81 | 67.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,985,008.12 | 14.73 | 18.22 |
| 金融业 | 13,675,956.00 | 4.80 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,745,960.32 | 3.42 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,464,006.00 | 1.22 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,726,410.00 | 0.96 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,621,712.00 | 0.92 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.74 | 285,024,005.30 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.19 | 304,593,891.20 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 10.95 | 267,027,331.98 |
| 2025-03-31 | 85.96 | - | 12.90 | 271,310,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.68 | - | 10.63 | 279,016,127.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2600 | 112.59 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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