首页 >
基金>
银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
|
|
|
累计净值：1.5730
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4430 | -1.63% |
| 2025-11-13 | 1.4669 | 0.94% |
| 2025-11-12 | 1.4532 | -0.57% |
| 2025-11-11 | 1.4615 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.4619 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 1.4555 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.4551 | 0.70% |
| 2025-11-05 | 1.4450 | 0.19% |
|
基金全称
|
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
唐能
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.05亿元
|
份额规模
|
2.0191亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.86%
|
|
最近一月
|
0.67%
|
|
最近三月
|
8.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.90%
|
|
最近两年
|
27.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 877,900.00 | 24,651,432.00 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,660.00 | 18,280,913.40 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 47,258.00 | 17,285,558.66 | 5.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 167,000.00 | 11,796,880.00 | 3.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,700.00 | 10,067,085.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 205,000.00 | 8,284,050.00 | 2.72 |
| 688111 | 金山办公 | 26,045.00 | 8,243,242.50 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 64,259.00 | 7,806,183.32 | 2.56 |
| 002487 | 大金重工 | 163,200.00 | 7,704,672.00 | 2.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 303,900.00 | 7,697,787.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,671,180.96 | 55.38 | 67.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,232,525.25 | 15.84 | 19.33 |
| 金融业 | 13,326,204.00 | 4.38 | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,552,994.54 | 3.46 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,471,650.00 | 1.14 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,715,822.00 | 0.89 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,467,726.00 | 0.48 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,071,990.00 | 0.35 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.19 | 304,593,891.20 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 10.95 | 267,027,331.98 |
| 2025-03-31 | 85.96 | - | 12.90 | 271,310,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.68 | - | 10.63 | 279,016,127.16 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.34 | 292,446,106.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2517 | 100.69 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
