银华瑞泰灵活配置混合

(005481)

净值:
0.9837
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.9837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞泰灵活配置混合(005481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9837-0.98%
2019-06-050.99340.17%
2019-05-311.0206-0.52%
2019-05-301.0259-0.84%
2019-05-291.03460.25%
2019-05-281.03201.09%
2019-05-271.02091.26%
2019-05-241.00820.74%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8937亿元
最近分红 银华瑞泰灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 2148/3059
最近一月 11.04% 10/3059
最近三月 6.13% 76/3059
最近六月 45.00% 37/3059
最近一年 16.36% 205/3059
今年以来 46.73% 42/3059
成立以来 15.59% 1283/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600559老白干酒932.0017377.947.38--------
600031三一重工779.009957.734.23--------
600271航天信息442.0012362.385.25--------
002410广联达439.0013113.485.57--------
600809山西汾酒377.0022820.669.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145988.0869.87
金融业33625.1116.09
金融11543.955.53
房地产业2775.401.33
批发和零售业1087.330.52
其他13915.076.66
银华瑞泰灵活配置混合(005481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196187.0793.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券887.640.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12126.865.79
其他各项资产79.570.04
银华瑞泰灵活配置混合(005481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能 周书