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银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
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累计净值：1.8052
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6752 | 0.72% |
| 2026-05-12 | 1.6633 | 0.71% |
| 2026-05-11 | 1.6515 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.6469 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.6492 | 1.52% |
| 2026-05-06 | 1.6245 | 0.55% |
| 2026-04-30 | 1.6156 | -0.63% |
| 2026-04-29 | 1.6258 | 0.81% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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1.7413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.68%
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最近两年
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44.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 42,258.00 | 18,713,532.72 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,860.00 | 15,747,000.00 | 6.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 815,900.00 | 14,441,430.00 | 5.69 |
| 002487 | 大金重工 | 185,100.00 | 12,901,470.00 | 5.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228,300.00 | 12,606,726.00 | 4.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 99,942.00 | 10,114,130.40 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,110,560.00 | 3.59 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57,912.00 | 7,291,120.80 | 2.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 539,500.00 | 6,943,365.00 | 2.73 |
| 01801 | 信达生物 | 83,500.00 | 6,259,364.99 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,516,499.32 | 60.44 | 80.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,427,480.00 | 9.22 | 12.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,034,334.68 | 3.56 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,444,896.00 | 1.36 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,198,990.00 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 8.72 | 254,015,600.21 |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.74 | 285,024,005.30 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.19 | 304,593,891.20 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 10.95 | 267,027,331.98 |
| 2025-03-31 | 85.96 | - | 12.90 | 271,310,701.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2696 | 132.99 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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