银华瑞泰灵活配置混合A(005481)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,571,532.94 |
51,274,574.96 |
16,084,829.20 |
-42,225,100.48 |
| 本期利润 |
31,757,096.00 |
61,695,656.75 |
783,909.02 |
30,754,133.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.29 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
22.12 |
0.29 |
11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.24 |
24.17 |
0.34 |
12.14 |
| 期末可供分配利润 |
106,592,647.93 |
93,822,880.27 |
45,360,805.86 |
46,591,864.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.49 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
264,921,082.37 |
285,024,005.30 |
267,027,331.98 |
279,016,127.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.49 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.77 |
66.40 |
34.47 |
34.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
