银华瑞泰灵活配置混合A(005481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华瑞泰灵活配置混合A(005481)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,734,783.06	65,775,032.96	2,745,378.98	34,723,800.84
利息合计	47,418.62	128,955.27	74,857.67	191,664.44
其中：存款利息收入	47,418.62	128,955.27	74,857.67	191,664.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,492,673.05	55,186,789.25	17,964,977.85	-38,467,952.11
其中：股票投资收益	35,867,736.25	50,822,582.72	16,088,218.58	-42,481,494.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,624,936.80	4,364,206.53	1,876,759.27	4,013,542.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,814,436.94	10,421,081.79	-15,300,920.18	72,979,234.14
其他收入	9,128.33	38,206.65	6,463.64	20,854.37
费用	1,977,687.06	4,079,376.21	1,961,469.96	3,969,667.18
管理人报酬	1,621,703.75	3,350,292.43	1,606,505.35	3,256,431.02
基金托管费	270,283.93	558,382.00	267,750.90	542,738.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,699.38	170,701.78	87,213.71	170,497.54
利润总额	31,757,096.00	61,695,656.75	783,909.02	30,754,133.66

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