基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘尊享定开债发起式(005488) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3376 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 127.68 | 0.80 | 5,566,022,020.50 |
| 2026-03-31 | - | 136.98 | 3.74 | 5,521,294,730.80 |
| 2025-12-31 | - | 119.36 | 0.02 | 5,474,898,136.44 |
| 2025-09-30 | - | 82.46 | 0.20 | 5,445,382,438.48 |
| 2025-06-30 | - | 117.16 | 0.95 | 5,479,966,786.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 861 | 7.42 |
| 2021-11-16 | 2024-06-29 | 尹粒宇 | 956 | 9.09 |
| 2018-12-11 | 2021-12-01 | 王昌俊 | 1086 | 12.27 |
| 2017-12-25 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 723 | 11.66 |
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