基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘尊享定开债发起式(005488) |
净值：
1.0425
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3195 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.46 | 0.20 | 5,445,382,438.48 |
| 2025-06-30 | - | 117.16 | 0.95 | 5,479,966,786.32 |
| 2025-03-31 | - | 104.32 | 10.44 | 5,435,031,764.93 |
| 2024-12-31 | - | 88.62 | 0.22 | 4,454,021,957.39 |
| 2024-09-30 | - | 95.82 | 0.77 | 4,340,941,227.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 640 | 5.58 |
| 2021-11-16 | 2024-06-29 | 尹粒宇 | 956 | 9.09 |
| 2018-12-11 | 2021-12-01 | 王昌俊 | 1086 | 12.27 |
| 2017-12-25 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 723 | 11.66 |
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