首页 > 基金> 天弘尊享定开债(005488)

天弘尊享定开债

(005488)

净值:
1.0430
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
天弘尊享定开债(005488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.04300.03%
2020-07-311.0427-0.02%
2020-07-241.04290.31%
2020-07-171.03970.04%
2020-07-101.0393-0.32%
2020-06-301.04190.06%
2020-06-241.0413-0.09%
2020-06-191.04220.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2768/3551
最近一月 -1.12% 2492/3551
最近三月 0.08% 2272/3551
最近六月 2.01% 1841/3551
最近一年 3.99% 1720/3551
今年以来 1.66% 1834/3551
成立以来 13.53% 1354/3551
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医药100A1.04691.69%
天弘医药100C1.03521.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘尊享定开债(005488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317885.6090.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15435.034.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11012.663.14
其他各项资产6719.381.91
天弘尊享定开债(005488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽 王昌俊
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-