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天弘尊享定开债(005488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0557 1.2202
2 2023-02-03 1.0546 1.2191
3 2023-01-13 1.0528 1.2173
4 2023-01-06 1.0545 1.2190
5 2022-12-31 1.0527 1.2172
6 2022-12-30 1.0526 1.2171
7 2022-12-23 1.0506 1.2151
8 2022-12-16 1.0468 1.2113
9 2022-12-09 1.0485 1.2130
10 2022-12-02 1.0518 1.2163
11 2022-11-25 1.0545 1.2190
12 2022-11-18 1.0515 1.2160
13 2022-11-11 1.0585 1.2230
14 2022-11-04 1.0609 1.2254
15 2022-10-28 1.0610 1.2255
16 2022-10-21 1.0605 1.2250
17 2022-10-14 1.0598 1.2243
18 2022-09-30 1.0579 1.2224
19 2022-09-23 1.0595 1.2240
20 2022-09-16 1.0589 1.2234
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