基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金衡优灵活配置混合C(005490) |
净值：
0.9861
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日增长率：
3.90%
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累计净值：1.1579 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 6,000.00 | 2,036,760.00 | 7.80 |
| 688120 | 华海清科 | 6,300.00 | 2,029,734.00 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,699,600.00 | 6.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,588,200.00 | 6.08 |
| 002384 | 东山精密 | 5,700.00 | 1,495,395.00 | 5.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 9,000.00 | 1,415,070.00 | 5.42 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 1,405,500.00 | 5.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 13,800.00 | 1,320,936.00 | 5.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 1,319,295.00 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | 0.39 | 4.97 | 26,105,867.32 |
| 2026-03-31 | 67.25 | 0.60 | 8.57 | 20,264,510.05 |
| 2025-12-31 | 36.24 | - | 59.32 | 24,569,871.33 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 1.62 | 11.72 | 26,569,547.96 |
| 2025-06-30 | 38.53 | 5.02 | 22.47 | 20,148,587.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 469 | -7.06 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 771 | -4.89 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -14.20 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -14.27 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 37.39 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 10.92 |
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