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中金衡优灵活配置混合C(005490)
中金衡优灵活配置混合C
(005490)
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累计净值：1.2994
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1276 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.1267 | 1.29% |
| 2026-04-28 | 1.1124 | 0.85% |
| 2026-04-27 | 1.1030 | 0.91% |
| 2026-04-24 | 1.0931 | -0.73% |
| 2026-04-23 | 1.1011 | -2.30% |
| 2026-04-22 | 1.1270 | 0.75% |
| 2026-04-21 | 1.1186 | 0.49% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇 于质冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.57%
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最近两年
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7.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,636,000.00 | 8.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 1,372,000.00 | 6.77 |
| 688019 | 安集科技 | 4,300.00 | 1,077,924.00 | 5.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,000.00 | 1,056,000.00 | 5.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 100,000.00 | 1,008,000.00 | 4.97 |
| 688120 | 华海清科 | 4,500.00 | 783,000.00 | 3.86 |
| 601888 | 中国中免 | 11,000.00 | 774,180.00 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 765,950.00 | 3.78 |
| 688205 | 德科立 | 4,000.00 | 736,000.00 | 3.63 |
| 600201 | 生物股份 | 50,000.00 | 720,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,802,894.07 | 43.44 | 64.60 |
| 采矿业 | 3,008,000.00 | 14.84 | 22.07 |
| 租赁和商务服务业 | 774,180.00 | 3.82 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702,800.00 | 3.47 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,000.00 | 1.67 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.25 | 0.60 | 8.57 | 20,264,510.05 |
| 2025-12-31 | 36.24 | - | 59.32 | 24,569,871.33 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 1.62 | 11.72 | 26,569,547.96 |
| 2025-06-30 | 38.53 | 5.02 | 22.47 | 20,148,587.93 |
| 2025-03-31 | 82.99 | - | 14.92 | 10,371,948.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 377 | 6.28 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 679 | 8.76 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -14.20 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -14.27 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 37.39 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 10.92 |
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