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中金衡优灵活配置混合C(005490)
中金衡优灵活配置混合C
(005490)
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累计净值：0.7837
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.6119 | -4.14% |
| 2026-11-05 | 0.6383 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.6385 | 10.79% |
| 2026-11-03 | 0.5763 | -5.97% |
| 2026-11-02 | 0.6129 | 2.20% |
| 2026-10-30 | 0.5997 | -5.74% |
| 2026-10-29 | 0.6362 | -6.03% |
| 2026-10-28 | 0.6770 | 3.96% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇 于质冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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-29.34%
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最近三月
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-38.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-48.53%
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最近两年
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-45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 6,000.00 | 1,266,000.00 | 7.92 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,171,800.00 | 7.33 |
| 688012 | 中微公司 | 3,600.00 | 1,146,780.00 | 7.17 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,000.00 | 1,139,640.00 | 7.13 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 1,137,150.00 | 7.11 |
| 600183 | 生益科技 | 8,000.00 | 1,039,680.00 | 6.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,600.00 | 996,998.00 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 6.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 960,000.00 | 6.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,500.00 | 872,725.00 | 5.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,908,391.00 | 86.97 | 92.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,640.00 | 7.13 | 7.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | 2.52 | 3.25 | 15,991,902.41 |
| 2026-06-30 | 94.59 | 0.39 | 4.97 | 26,105,867.32 |
| 2026-03-31 | 67.25 | 0.60 | 8.57 | 20,264,510.05 |
| 2025-12-31 | 36.24 | - | 59.32 | 24,569,871.33 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 1.62 | 11.72 | 26,569,547.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 562 | -42.33 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 864 | -40.98 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -14.20 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -14.27 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 37.39 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 10.92 |
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